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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 74 000.00 | 19 654.00 | 54 346.00 | 74 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 269.00 | 106 329.00 | 109 940.00 | 216 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 330.00 | 78 122.00 | 123 208.00 | 201 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 999.00 | 204 505.00 | 387 495.00 | 591 999.00 |
BT Marchandises | 2 010 785.00 | 61 226.00 | 1 949 560.00 | 2 010 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 333.00 | 942.00 | 61 391.00 | 62 333.00 |
BZ Autres créances | 113 022.00 | | 113 022.00 | 113 022.00 |
CF Disponibilités | 1 009 408.00 | | 1 009 408.00 | 1 009 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 542.00 | | 37 542.00 | 37 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 247 223.00 | 62 168.00 | 3 185 055.00 | 3 247 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 839 222.00 | 266 673.00 | 3 572 550.00 | 3 839 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 990.00 | 230 990.00 | | 230 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 845.00 | | | 112 845.00 |
DG Autres réserves | 428 280.00 | | | 428 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 516.00 | 564 224.00 | | 456 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 730.00 | 795 214.00 | | 1 251 730.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 325.00 | 1 479 633.00 | | 1 241 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 528.00 | 20 169.00 | | 40 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 149.00 | 1 017 263.00 | | 708 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 380.00 | 342 366.00 | | 145 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 547.00 | | | 547.00 |
EA Autres dettes | -423.00 | 7 805.00 | | -423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667.00 | 668.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 820.00 | 3 047 903.00 | | 2 320 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 572 550.00 | 3 843 117.00 | | 3 572 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 051.00 | 1 792 033.00 | | 1 164 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 652.00 | | 27 347.00 | 564 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 252.00 | | 12 347.00 | 479 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 15 000.00 | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 024.00 | 90 481.00 | | 114 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 624.00 | 90 481.00 | | 113 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 220.00 | | 10 994.00 | 72 220.00 |
6T Sur comptes clients | 2 614.00 | | 1 672.00 | 2 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 834.00 | | 12 666.00 | 74 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 834.00 | | 12 666.00 | 74 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 149.00 | 708 149.00 | | 708 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 088.00 | 64 088.00 | | 64 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -423.00 | -423.00 | | -423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 267.00 | 57 267.00 | | 57 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VB T. V. A. | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240 916.00 | 268 794.00 | 972 122.00 | 1 240 916.00 |
VI Groupe et associés | 38 528.00 | 38 528.00 | | 38 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 205.00 | | | 238 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 169.00 | 88 169.00 | | 88 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 542.00 | 37 542.00 | | 37 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 897.00 | 212 897.00 | 50 000.00 | 262 897.00 |
VW T.V.A. | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 172.00 | 1 164 051.00 | 972 122.00 | 2 316 172.00 |