| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 050.00 | 17.00 | 30 033.00 | 30 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 852.00 | 1 410.00 | 5 442.00 | 6 852.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 122.00 | 1 427.00 | 36 695.00 | 38 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 061.00 | 52 970.00 | 142 091.00 | 195 061.00 |
BZ Autres créances | 80 912.00 | | 80 912.00 | 80 912.00 |
CF Disponibilités | 20 744.00 | | 20 744.00 | 20 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 719.00 | 52 970.00 | 243 749.00 | 296 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 841.00 | 54 397.00 | 280 444.00 | 334 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 602.00 | | | 75 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 933.00 | 75 702.00 | | -45 933.00 |
DL TOTAL (I) | 30 768.00 | 76 702.00 | | 30 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 824.00 | 10 655.00 | | 125 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 155.00 | 58 188.00 | | 115 155.00 |
EA Autres dettes | | 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 675.00 | 69 356.00 | | 249 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 444.00 | 146 058.00 | | 280 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 675.00 | 69 356.00 | | 249 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045.00 | | 36 077.00 | 2 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 045.00 | | 4 807.00 | 2 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252.00 | 1 175.00 | | 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252.00 | 1 158.00 | | 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 52 970.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 970.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 970.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 970.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 824.00 | 125 824.00 | | 125 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 195 062.00 | 195 062.00 | | 195 062.00 |
VB T. V. A. | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VI Groupe et associés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 099.00 | 230 099.00 | | 230 099.00 |
VW T.V.A. | 76 488.00 | 76 488.00 | | 76 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 902.00 | 242 902.00 | | 242 902.00 |