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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 050.00 | 6 027.00 | 24 023.00 | 30 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 057.00 | 5 268.00 | 21 789.00 | 27 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 327.00 | 11 295.00 | 47 032.00 | 58 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 598.00 | 88 770.00 | 496 827.00 | 585 598.00 |
BZ Autres créances | 210 416.00 | | 210 416.00 | 210 416.00 |
CF Disponibilités | 158 643.00 | | 158 643.00 | 158 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 658.00 | 88 770.00 | 865 887.00 | 954 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 985.00 | 100 065.00 | 912 920.00 | 1 012 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 602.00 | 75 602.00 | | 75 602.00 |
DH Report à nouveau | -45 933.00 | | | -45 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 836.00 | -45 933.00 | | 173 836.00 |
DL TOTAL (I) | 204 605.00 | 30 768.00 | | 204 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 731.00 | 8 695.00 | | 39 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 732.00 | 125 824.00 | | 268 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 850.00 | 115 155.00 | | 399 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 314.00 | 249 675.00 | | 708 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 920.00 | 280 444.00 | | 912 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 731.00 | | | 39 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 122.00 | | 21 351.00 | 38 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 146.00 | 58 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 146.00 | 27 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 852.00 | | 21 351.00 | 6 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427.00 | 10 627.00 | 759.00 | 1 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | 6 010.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 410.00 | 4 617.00 | 759.00 | 1 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 970.00 | 88 771.00 | 52 970.00 | 52 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 970.00 | 88 771.00 | 52 970.00 | 52 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 970.00 | 88 771.00 | 52 970.00 | 52 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 771.00 | 52 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 733.00 | 268 733.00 | | 268 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 303.00 | 93 303.00 | | 93 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 585 598.00 | 585 598.00 | | 585 598.00 |
VB T. V. A. | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
VI Groupe et associés | 39 731.00 | 39 731.00 | | 39 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 248.00 | 176 248.00 | | 176 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 234.00 | 797 234.00 | | 797 234.00 |
VW T.V.A. | 268 144.00 | 268 144.00 | | 268 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 315.00 | 708 315.00 | | 708 315.00 |