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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 450.00 | 752.00 | 5 698.00 | 6 450.00 |
040 Immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 490.00 | 752.00 | 188 738.00 | 189 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
060 Stock marchandises | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
072 Créances – Autres | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
084 Disponibilités | 89 955.00 | | 89 955.00 | 89 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 185.00 | | 93 185.00 | 93 185.00 |
110 Total général Actif | 282 675.00 | 752.00 | 281 922.00 | 282 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 976.00 | | | 172 976.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 35 814.00 | | | 35 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 956.00 | | | 223 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 412.00 | | | 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 986.00 | | | 52 986.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 610.00 | | | 610.00 |
242 Autres charges externes. | 44 784.00 | | | 44 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 990.00 | | | 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 484.00 | | | 47 484.00 |
252 Charges sociales | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 511.00 | | | 511.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 805.00 | | | 153 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 151.00 | | | 70 151.00 |
294 Charges financières | 303.00 | | | 303.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 493.00 | | | 59 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 440.00 | | | 184 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |