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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 745.00 | 2 542.00 | 17 203.00 | 19 745.00 |
040 Immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 785.00 | 2 542.00 | 200 243.00 | 202 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
060 Stock marchandises | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
072 Créances – Autres | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
084 Disponibilités | 198 464.00 | | 198 464.00 | 198 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 490.00 | | 201 490.00 | 201 490.00 |
110 Total général Actif | 404 275.00 | 2 542.00 | 401 733.00 | 404 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 359 513.00 | | | 359 513.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 951.00 | | | 21 951.00 |
230 Autres produits | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 243.00 | | | 405 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 247.00 | | | 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 147.00 | | | 99 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -523.00 | | | -523.00 |
242 Autres charges externes. | 78 152.00 | | | 78 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 246.00 | | | 83 246.00 |
252 Charges sociales | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 186.00 | | | 279 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 126 057.00 | | | 126 057.00 |
294 Charges financières | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 634.00 | | | 97 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 490.00 | | | 189 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 567.00 | | | 36 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |