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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 016.00 | 9 590.00 | 13 426.00 | 23 016.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 316.00 | 17 665.00 | 31 651.00 | 49 316.00 |
AX Avances et acomptes | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 175.00 | 27 255.00 | 518 921.00 | 546 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 152.00 | | 302 152.00 | 302 152.00 |
BZ Autres créances | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CF Disponibilités | 181 204.00 | | 181 204.00 | 181 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 979.00 | | 496 979.00 | 496 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 155.00 | 27 255.00 | 1 015 900.00 | 1 043 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 758.00 | | | 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
DL TOTAL (I) | 33 834.00 | | | 33 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 182.00 | | | 639 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 608.00 | | | 123 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 336.00 | | | 111 336.00 |
EA Autres dettes | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 066.00 | | | 982 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 900.00 | | | 1 015 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 066.00 | | | 982 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 576.00 | 15 679.00 | | 11 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 836.00 | 5 754.00 | | 3 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 740.00 | 9 925.00 | | 7 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 639 182.00 | 639 182.00 | | 639 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 608.00 | 123 608.00 | | 123 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 336.00 | 111 336.00 | | 111 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 776.00 | 315 776.00 | | 315 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 904.00 | 315 776.00 | 7 129.00 | 322 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 066.00 | 982 066.00 | | 982 066.00 |