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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 016.00 | 15 344.00 | 7 672.00 | 23 016.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 316.00 | 27 763.00 | 21 553.00 | 49 316.00 |
AX Avances et acomptes | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 153.00 | 43 107.00 | 503 046.00 | 546 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 417.00 | | 394 417.00 | 394 417.00 |
BZ Autres créances | 32 848.00 | | 32 848.00 | 32 848.00 |
CF Disponibilités | 70 394.00 | | 70 394.00 | 70 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 061.00 | | 19 061.00 | 19 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 720.00 | | 516 720.00 | 516 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 872.00 | 43 107.00 | 1 019 765.00 | 1 062 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
DL TOTAL (I) | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 121.00 | | | 615 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 393.00 | | | 41 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 083.00 | | | 115 083.00 |
EA Autres dettes | 125 870.00 | | | 125 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 466.00 | | | 997 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 765.00 | | | 1 019 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 466.00 | | | 897 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 255.00 | 15 852.00 | | 27 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 590.00 | 5 754.00 | | 9 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 665.00 | 10 098.00 | | 17 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615 121.00 | 615 121.00 | | 615 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 393.00 | 41 393.00 | | 41 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 083.00 | 115 083.00 | | 115 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 870.00 | 125 870.00 | | 125 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 326.00 | 446 326.00 | | 446 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 432.00 | 446 326.00 | 7 106.00 | 453 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 466.00 | 897 466.00 | 100 000.00 | 997 466.00 |