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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 013.00 | 12 996.00 | 74 017.00 | 87 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 013.00 | 12 996.00 | 74 017.00 | 87 013.00 |
060 Stock marchandises | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 335 621.00 | 5 071.00 | 330 550.00 | 335 621.00 |
072 Créances – Autres | 74 534.00 | | 74 534.00 | 74 534.00 |
084 Disponibilités | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 430 110.00 | 5 071.00 | 425 039.00 | 430 110.00 |
110 Total général Actif | 517 122.00 | 18 066.00 | 499 056.00 | 517 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -224 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -223 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 264 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 431 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 458 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 722 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 499 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186.00 | | | 186.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 957 732.00 | | | 957 732.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
230 Autres produits | 856.00 | | | 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 968 017.00 | | | 968 017.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 309.00 | | | 45 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 619.00 | | | -5 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202 247.00 | | | 202 247.00 |
242 Autres charges externes. | 637 817.00 | | | 637 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 043.00 | | | 195 043.00 |
252 Charges sociales | 85 880.00 | | | 85 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 189 034.00 | | | 1 189 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | -221 018.00 | | | -221 018.00 |
294 Charges financières | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | -224 581.00 | | | -224 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 59 949.00 | | | 59 949.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 013.00 | | | 87 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 400.00 | | | 112 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 140 773.00 | | | 140 773.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |