| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 358.00 | 31 469.00 | 72 889.00 | 104 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 358.00 | 31 469.00 | 72 889.00 | 104 358.00 |
060 Stock marchandises | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 281 096.00 | 12 741.00 | 268 354.00 | 281 096.00 |
072 Créances – Autres | 146 625.00 | | 146 625.00 | 146 625.00 |
084 Disponibilités | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 436 113.00 | 12 741.00 | 423 372.00 | 436 113.00 |
110 Total général Actif | 540 471.00 | 44 211.00 | 496 261.00 | 540 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -224 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -189 403.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -410 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 739.00 | |
172 Autres dettes | | | 822 659.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 31 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 907 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 261.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 267.00 | 186.00 | | 1 267.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 753 151.00 | 957 732.00 | | 753 151.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 271.00 | 9 243.00 | | 19 271.00 |
230 Autres produits | 92 764.00 | 856.00 | | 92 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 866 453.00 | 968 017.00 | | 866 453.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 885.00 | 45 309.00 | | 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 335.00 | -5 619.00 | | -1 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 843.00 | 202 247.00 | | 162 843.00 |
242 Autres charges externes. | 490 630.00 | 637 817.00 | | 490 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 230.00 | 10 287.00 | | 6 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 236 158.00 | 195 043.00 | | 236 158.00 |
252 Charges sociales | 108 337.00 | 85 880.00 | | 108 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 734.00 | 12 996.00 | | 18 734.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 741.00 | 5 071.00 | | 12 741.00 |
262 Autres charges | 1 036.00 | 4.00 | | 1 036.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 036 259.00 | 1 189 035.00 | | 1 036 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | -169 806.00 | -221 018.00 | | -169 806.00 |
290 Produits exceptionnels | 714.00 | | | 714.00 |
294 Charges financières | 5 972.00 | 3 563.00 | | 5 972.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | -189 404.00 | -224 581.00 | | -189 404.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 540.00 | | | 540.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 013.00 | | | 87 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 141.00 | | | 85 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 165 950.00 | | | 165 950.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |