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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 1 138.00 | 1 172.00 | 2 310.00 |
AH Fonds commercial | 216 290.00 | | 216 290.00 | 216 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 741.00 | 18 176.00 | 37 566.00 | 55 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 421.00 | 3 821.00 | 8 599.00 | 12 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 762.00 | 23 136.00 | 263 627.00 | 286 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 673.00 | | 31 673.00 | 31 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 543.00 | | 39 543.00 | 39 543.00 |
BZ Autres créances | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CF Disponibilités | 317 576.00 | | 317 576.00 | 317 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 228.00 | | 395 228.00 | 395 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 292.00 | 23 136.00 | 669 156.00 | 692 292.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 38 596.00 | | | 38 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 925.00 | | | 204 925.00 |
DL TOTAL (I) | 276 521.00 | | | 276 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 190.00 | | | 261 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 411.00 | | | 42 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 882.00 | | | 78 882.00 |
EA Autres dettes | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 635.00 | | | 392 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 156.00 | | | 669 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 913.00 | | | 134 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 133.00 | | 6 432.00 | 313 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 803.00 | 286 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610.00 | 218 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 193.00 | 68 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 580.00 | | 630.00 | 218 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 553.00 | | 5 802.00 | 94 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 705.00 | 48 233.00 | 32 803.00 | 7 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | 1 541.00 | 610.00 | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 498.00 | 46 692.00 | 32 193.00 | 7 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 39 543.00 | 39 543.00 | | 39 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 978.00 | 45 978.00 | | 45 978.00 |