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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 628.00 | 2 246.00 | 6 382.00 | 8 628.00 |
AH Fonds commercial | 216 290.00 | | 216 290.00 | 216 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 566.00 | 26 921.00 | 33 646.00 | 60 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 212.00 | 9 209.00 | 33 003.00 | 42 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 697.00 | 38 376.00 | 289 321.00 | 327 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 194.00 | | 31 194.00 | 31 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 186.00 | | 109 186.00 | 109 186.00 |
BZ Autres créances | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
CF Disponibilités | 594 850.00 | | 594 850.00 | 594 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 011.00 | | 761 011.00 | 761 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 948.00 | 38 376.00 | 1 058 573.00 | 1 096 948.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 243 521.00 | | | 243 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 104.00 | | | 376 104.00 |
DL TOTAL (I) | 652 625.00 | | | 652 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 343.00 | | | 222 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 941.00 | | | 157 941.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 947.00 | | | 405 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 573.00 | | | 1 058 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 776.00 | | | 222 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 762.00 | | 56 631.00 | 286 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 696.00 | 327 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 696.00 | 102 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 600.00 | | 6 318.00 | 218 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 162.00 | | 50 313.00 | 68 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 136.00 | 25 072.00 | 9 831.00 | 23 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | 1 108.00 | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 997.00 | 23 964.00 | 9 831.00 | 21 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 109 186.00 | 109 186.00 | | 109 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 966.00 | 134 966.00 | | 134 966.00 |