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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 250.00 | 3 750.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 450.00 | 719.00 | 11 731.00 | 12 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 450.00 | 1 969.00 | 168 481.00 | 170 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BT Marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
BZ Autres créances | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CF Disponibilités | 120 855.00 | | 120 855.00 | 120 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 513.00 | | 166 513.00 | 166 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 963.00 | 1 969.00 | 334 994.00 | 336 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
DL TOTAL (I) | 42 946.00 | | | 42 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 181.00 | | | 154 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 491.00 | | | 72 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 277.00 | | | 31 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 099.00 | | | 34 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 048.00 | | | 292 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 994.00 | | | 334 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 048.00 | | | 292 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 170 450.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 969.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 181.00 | 154 181.00 | | 154 181.00 |
VI Groupe et associés | 72 491.00 | 72 491.00 | | 72 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 086.00 | 20 086.00 | 3 000.00 | 23 086.00 |
VW T.V.A. | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 048.00 | 292 048.00 | | 292 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
ST Autres comptes | 32 786.00 | | | 32 786.00 |
YT Sous‐traitance | 33 503.00 | | | 33 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 456.00 | | | 80 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 922.00 | | | 49 922.00 |