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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 650.00 | 5 563.00 | 23 086.00 | 28 650.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 650.00 | 5 563.00 | 176 086.00 | 181 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
060 Stock marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
072 Créances – Autres | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
084 Disponibilités | 111 729.00 | | 111 729.00 | 111 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 397.00 | | 149 397.00 | 149 397.00 |
110 Total général Actif | 331 046.00 | 5 563.00 | 325 483.00 | 331 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 200.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 450.00 | | | 170 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 042.00 | | | 73 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 701.00 | | | 48 701.00 |