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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 621.00 | 779.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 435 804.00 | 621.00 | 3 435 183.00 | 3 435 804.00 |
BZ Autres créances | 1 774 748.00 | | 1 774 748.00 | 1 774 748.00 |
CF Disponibilités | 541 916.00 | | 541 916.00 | 541 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 665.00 | | 2 319 665.00 | 2 319 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 755 469.00 | 621.00 | 5 754 848.00 | 5 755 469.00 |
CU Autres participations | 3 434 404.00 | | 3 434 404.00 | 3 434 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 236.00 | | | -2 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 614.00 | | | 570 614.00 |
DK Provisions réglementées | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
DL TOTAL (I) | 571 707.00 | | | 571 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 247 000.00 | | | 4 247 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 859.00 | | | 34 859.00 |
EA Autres dettes | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 183 141.00 | | | 5 183 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 754 848.00 | | | 5 754 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 528 339.00 | | | 2 528 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 984.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 581 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 863.00 | | | -1 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 094.00 | | | 599 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 614.00 | | | 570 614.00 |