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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475.00 | 143.00 | 1 332.00 | 1 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 411.00 | 1 698.00 | 5 713.00 | 7 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 085 031.00 | 1 842.00 | 6 083 190.00 | 6 085 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 260.00 | | 138 260.00 | 138 260.00 |
BZ Autres créances | 715 519.00 | | 715 519.00 | 715 519.00 |
CF Disponibilités | 280 223.00 | | 280 223.00 | 280 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 479.00 | | 1 141 479.00 | 1 141 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 226 510.00 | 1 842.00 | 7 224 669.00 | 7 226 510.00 |
CU Autres participations | 6 074 645.00 | | 6 074 645.00 | 6 074 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 88 278.00 | | | 88 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178 314.00 | | | 1 178 314.00 |
DK Provisions réglementées | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 001.00 | | | 1 273 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 451 944.00 | | | 4 451 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375 385.00 | | | 1 375 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 664.00 | | | 33 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 280.00 | | | 48 280.00 |
EA Autres dettes | 42 395.00 | | | 42 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 951 667.00 | | | 5 951 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 224 669.00 | | | 7 224 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 077.00 | | | 2 059 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 511.00 | | 167 511.00 | 167 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 511.00 | | 167 511.00 | 167 511.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 187 638.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 192 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 162 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 188 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 589.00 | | | -3 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 538.00 | | | 1 362 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 224.00 | | | 184 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 178 314.00 | | | 1 178 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621.00 | 1 221.00 | | 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 143.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621.00 | 1 077.00 | | 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 329.00 | 2 980.00 | | 2 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 329.00 | 2 980.00 | | 2 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 375 385.00 | 1 375 385.00 | | 1 375 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 664.00 | 33 664.00 | | 33 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 280.00 | 48 280.00 | | 48 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 395.00 | 42 395.00 | | 42 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 451 944.00 | 559 354.00 | 2 945 300.00 | 4 451 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861 255.00 | 861 255.00 | | 861 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 755.00 | 861 255.00 | 1 500.00 | 862 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 951 667.00 | 2 059 077.00 | 2 945 300.00 | 5 951 667.00 |