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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 910.00 | 9 608.00 | 32 301.00 | 41 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 060.00 | 4 265.00 | 26 794.00 | 31 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 088.00 | 13 874.00 | 76 214.00 | 90 088.00 |
BN En cours de production de biens | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BT Marchandises | 69 519.00 | | 69 519.00 | 69 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 344.00 | | 81 344.00 | 81 344.00 |
BZ Autres créances | 93 446.00 | | 93 446.00 | 93 446.00 |
CF Disponibilités | 242 879.00 | | 242 879.00 | 242 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 080.00 | | 514 080.00 | 514 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 168.00 | 13 874.00 | 590 295.00 | 604 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
DL TOTAL (I) | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 209.00 | | | 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 747.00 | | | 314 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 610.00 | | | 47 610.00 |
EA Autres dettes | 164 712.00 | | | 164 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 282.00 | | | 572 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 295.00 | | | 590 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 087.00 | | | 434 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 103 442.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 354.00 | 90 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 354.00 | 72 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 119.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 293.00 | 2 419.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 293.00 | 2 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 712.00 | 164 712.00 | | 164 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
UX Autres créances clients | 81 344.00 | 81 344.00 | | 81 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
VC Groupe et associés | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 747.00 | 176 551.00 | 108 553.00 | 314 747.00 |
VI Groupe et associés | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 433.00 | | | 192 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 219.00 | 36 219.00 | | 36 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 201.00 | 206 201.00 | | 206 201.00 |
VW T.V.A. | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 282.00 | 434 087.00 | 108 553.00 | 572 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
ST Autres comptes | 143 039.00 | | | 143 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 620.00 | | | 90 620.00 |
YT Sous‐traitance | 191 150.00 | | | 191 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 080.00 | | | 143 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 672.00 | | | 189 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 009.00 | | | 451 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |