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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 195.00 | 19 282.00 | 25 913.00 | 45 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 110.00 | 11 709.00 | 20 401.00 | 32 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 480.00 | 30 991.00 | 63 488.00 | 94 480.00 |
BN En cours de production de biens | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BT Marchandises | 80 090.00 | | 80 090.00 | 80 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 886.00 | | 44 886.00 | 44 886.00 |
BZ Autres créances | 63 179.00 | | 63 179.00 | 63 179.00 |
CF Disponibilités | 320 896.00 | | 320 896.00 | 320 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 552.00 | | 526 552.00 | 526 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 031.00 | 30 991.00 | 590 040.00 | 621 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 432.00 | 3 012.00 | | 6 432.00 |
DL TOTAL (I) | 24 444.00 | 18 012.00 | | 24 444.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 183.00 | 209.00 | | 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 203.00 | 314 747.00 | | 287 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 202.00 | 9 176.00 | | 9 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 722.00 | 35 828.00 | | 21 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 706.00 | 47 610.00 | | 78 706.00 |
EA Autres dettes | 168 581.00 | 164 712.00 | | 168 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 596.00 | 572 282.00 | | 565 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 040.00 | 590 295.00 | | 590 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 237.00 | 434 087.00 | | 448 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 088.00 | | 6 345.00 | 90 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 953.00 | 94 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 953.00 | 77 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 969.00 | | 6 288.00 | 72 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 119.00 | | 57.00 | 16 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 874.00 | 18 179.00 | 1 061.00 | 13 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 874.00 | 18 179.00 | 1 061.00 | 13 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 581.00 | 168 581.00 | | 168 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
UX Autres créances clients | 44 886.00 | 44 886.00 | | 44 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VB T. V. A. | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
VC Groupe et associés | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 203.00 | 169 844.00 | 117 359.00 | 287 203.00 |
VI Groupe et associés | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 544.00 | | | 27 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 671.00 | 126 671.00 | | 126 671.00 |
VW T.V.A. | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 596.00 | 448 237.00 | 117 359.00 | 565 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 078.00 | 3 326.00 | | 7 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 119.00 | 26 201.00 | | 10 119.00 |
ST Autres comptes | 124 151.00 | 143 039.00 | | 124 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 798.00 | 90 620.00 | | 83 798.00 |
YT Sous‐traitance | 179 674.00 | 191 150.00 | | 179 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 208.00 | 3 583.00 | | 7 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 969.00 | 143 080.00 | | 161 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 969.00 | 189 672.00 | | 184 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 741.00 | 451 009.00 | | 397 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |