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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 890.00 | 25.00 | 1 866.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 770.00 | 25.00 | 421 746.00 | 421 770.00 |
CF Disponibilités | 63 424.00 | | 63 424.00 | 63 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 424.00 | | 63 424.00 | 63 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 194.00 | 25.00 | 485 169.00 | 485 194.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 419 880.00 | | 419 880.00 | 419 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 619.00 | | | -8 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 956.00 | -8 619.00 | | 56 956.00 |
DK Provisions réglementées | 2 409.00 | 33.00 | | 2 409.00 |
DL TOTAL (I) | 51 746.00 | -7 586.00 | | 51 746.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 375 485.00 | 373 000.00 | | 375 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 451.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 317.00 | 55 117.00 | | 57 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 424.00 | 429 149.00 | | 433 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 169.00 | 421 564.00 | | 485 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 376.00 | 33.00 | | 2 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 376.00 | -33.00 | | -2 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 645.00 | 8 619.00 | | 8 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 956.00 | -8 619.00 | | 56 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 880.00 | | 1 890.00 | 419 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 880.00 | | | 419 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33.00 | 2 376.00 | | 33.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33.00 | 2 376.00 | | 33.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 317.00 | 57 317.00 | | 57 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 524.00 | 54 937.00 | 212 550.00 | 375 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 424.00 | 112 836.00 | 212 550.00 | 433 424.00 |