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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 890.00 | 655.00 | 1 236.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 782.00 | 655.00 | 426 128.00 | 426 782.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 63 376.00 | | 63 376.00 | 63 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 376.00 | | 65 376.00 | 65 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 158.00 | 655.00 | 491 503.00 | 492 158.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 424 892.00 | | 424 892.00 | 424 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 48 237.00 | | | 48 237.00 |
DH Report à nouveau | | -8 619.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 653.00 | 56 956.00 | | 61 653.00 |
DK Provisions réglementées | 4 785.00 | 2 409.00 | | 4 785.00 |
DL TOTAL (I) | 115 775.00 | 51 746.00 | | 115 775.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 375 485.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 329.00 | 39.00 | | 322 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 817.00 | 57 317.00 | | 52 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 728.00 | 433 424.00 | | 375 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 503.00 | 485 169.00 | | 491 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 376.00 | -2 376.00 | | -2 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 400.00 | 65 600.00 | | 69 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 747.00 | 8 645.00 | | 7 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 653.00 | 56 956.00 | | 61 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25.00 | 630.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25.00 | 630.00 | | 25.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 817.00 | 52 817.00 | | 52 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 329.00 | 54 443.00 | 213 719.00 | 322 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 728.00 | 107 842.00 | 213 719.00 | 375 728.00 |