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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 361.00 | 1 020.00 | 10 340.00 | 11 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 626.00 | 1 102.00 | 27 524.00 | 28 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 255.00 | 11 889.00 | 429 366.00 | 441 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 242.00 | 14 012.00 | 467 231.00 | 481 242.00 |
BT Marchandises | 202 440.00 | | 202 440.00 | 202 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 511.00 | 37.00 | 2 474.00 | 2 511.00 |
BZ Autres créances | 68 526.00 | | 68 526.00 | 68 526.00 |
CF Disponibilités | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 430.00 | 37.00 | 292 393.00 | 292 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 672.00 | 14 049.00 | 759 624.00 | 773 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -79.00 | | | -79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 137.00 | -79.00 | | -60 137.00 |
DL TOTAL (I) | -59 216.00 | 921.00 | | -59 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 219.00 | | | 613 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 362.00 | 2 295.00 | | 164 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 717.00 | | | 717.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 840.00 | 2 295.00 | | 818 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 624.00 | 3 216.00 | | 759 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 226.00 | 2 295.00 | | 329 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 166.00 | | 284 166.00 | 284 166.00 |
FD Production vendue biens | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
FG Production vendue services | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 119.00 | | 285 119.00 | 285 119.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 124.00 | | | 285 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 261.00 | 79.00 | | 345 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 137.00 | -79.00 | | -60 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 481 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 881.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 011.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 020.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 362.00 | 164 362.00 | | 164 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
UX Autres créances clients | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 905.00 | 120 371.00 | 374 007.00 | 609 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 674.00 | | | 640 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 988.00 | | | 30 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 526.00 | 68 526.00 | | 68 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 441.00 | 77 441.00 | | 77 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 759.00 | 329 226.00 | 374 007.00 | 818 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |