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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 361.00 | 4 807.00 | 6 554.00 | 11 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 933.00 | 5 950.00 | 27 984.00 | 33 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 668.00 | 56 056.00 | 385 612.00 | 441 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 984.00 | 66 813.00 | 425 171.00 | 491 984.00 |
BT Marchandises | 193 139.00 | | 193 139.00 | 193 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 157.00 | 81.00 | 4 076.00 | 4 157.00 |
BZ Autres créances | 36 019.00 | | 36 019.00 | 36 019.00 |
CF Disponibilités | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 311.00 | 81.00 | 247 230.00 | 247 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 295.00 | 66 894.00 | 672 401.00 | 739 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 216.00 | -79.00 | | -60 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 227.00 | -60 137.00 | | -139 227.00 |
DL TOTAL (I) | -198 442.00 | -59 216.00 | | -198 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 777.00 | 613 219.00 | | 494 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 735.00 | 28 162.00 | | 154 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121.00 | 80.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 583.00 | 164 362.00 | | 200 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 793.00 | 12 101.00 | | 19 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 199.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 844.00 | 818 840.00 | | 870 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 401.00 | 759 624.00 | | 672 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 421.00 | 329 226.00 | | 368 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 066.00 | 3 314.00 | | 5 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 735.00 | | | 154 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 115 654.00 | | 1 115 654.00 | 1 115 654.00 |
FD Production vendue biens | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
FG Production vendue services | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 622.00 | | 1 118 622.00 | 1 118 622.00 |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 846.00 | 285 124.00 | | 1 118 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 073.00 | 345 261.00 | | 1 258 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 227.00 | -60 137.00 | | -139 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 242.00 | | 10 742.00 | 481 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 881.00 | | 5 720.00 | 469 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 022.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 012.00 | 52 801.00 | | 14 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | 3 787.00 | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 991.00 | 49 014.00 | | 12 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 583.00 | 200 583.00 | | 200 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 279.00 | 153 279.00 | | 153 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
UX Autres créances clients | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 711.00 | 121 290.00 | 325 671.00 | 489 711.00 |
VI Groupe et associés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 152.00 | | | 120 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 615.00 | 48 593.00 | 5 022.00 | 53 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 722.00 | 502 301.00 | 325 671.00 | 870 722.00 |