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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 005.00 | 10 814.00 | 81 190.00 | 92 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 581.00 | 10 814.00 | 142 766.00 | 153 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
BT Marchandises | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BZ Autres créances | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CF Disponibilités | 17 711.00 | | 17 711.00 | 17 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 978.00 | | 34 978.00 | 34 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 559.00 | 10 814.00 | 177 744.00 | 188 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 584.00 | | | -55 584.00 |
DL TOTAL (I) | -49 584.00 | | | -49 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 843.00 | | | 152 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 150.00 | | | 47 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 329.00 | | | 227 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 744.00 | | | 177 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 286.00 | | | 110 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
FG Production vendue services | 75 220.00 | | 75 220.00 | 75 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 985.00 | | 79 985.00 | 79 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 814.00 | |
GE Autres charges | | | 4 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 290.00 | | | 97 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 874.00 | | | 152 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 584.00 | | | -55 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 153 581.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 814.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 150.00 | 47 150.00 | | 47 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 843.00 | 35 800.00 | 65 959.00 | 152 843.00 |
VI Groupe et associés | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 002.00 | | | 166 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 222.00 | 4 646.00 | 1 576.00 | 6 222.00 |
VW T.V.A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 329.00 | 110 286.00 | 65 959.00 | 227 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 967.00 | | | 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
ST Autres comptes | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
YT Sous‐traitance | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 967.00 | | | 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 029.00 | | | 62 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |