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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 996.00 | 24 697.00 | 70 299.00 | 94 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 572.00 | 24 697.00 | 131 875.00 | 156 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
BT Marchandises | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BZ Autres créances | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 056.00 | | 23 056.00 | 23 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 629.00 | 24 697.00 | 154 931.00 | 179 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 584.00 | | | -55 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 744.00 | | | -56 744.00 |
DL TOTAL (I) | -106 329.00 | | | -106 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 390.00 | | | 127 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 750.00 | | | 62 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 039.00 | | | 61 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 260.00 | | | 261 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 931.00 | | | 154 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 769.00 | | | 136 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
FG Production vendue services | 131 557.00 | | 131 557.00 | 131 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 670.00 | | 140 670.00 | 140 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 882.00 | |
GE Autres charges | | | 7 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 370.00 | | | 141 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 114.00 | | | 198 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 744.00 | | | -56 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 581.00 | | 2 991.00 | 153 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 005.00 | | 2 991.00 | 92 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 814.00 | 13 882.00 | | 10 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 814.00 | 13 882.00 | | 10 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 039.00 | 61 039.00 | | 61 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 491.00 | | | 124 491.00 |
VI Groupe et associés | 62 750.00 | 62 750.00 | | 62 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 587.00 | 7 010.00 | 1 576.00 | 8 587.00 |
VW T.V.A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 260.00 | 136 769.00 | | 261 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 862.00 | | | 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
ST Autres comptes | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
YT Sous‐traitance | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 894.00 | | | 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 134.00 | | | 28 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 836.00 | | | 64 836.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |