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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 628.00 | 1 715.00 | 30 913.00 | 32 628.00 |
040 Immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 894.00 | 1 715.00 | 31 179.00 | 32 894.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 305.00 | 6 064.00 | 35 241.00 | 41 305.00 |
072 Créances – Autres | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
084 Disponibilités | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 645.00 | 6 064.00 | 57 581.00 | 63 645.00 |
110 Total général Actif | 96 539.00 | 7 779.00 | 88 760.00 | 96 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 834.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 054.00 | | | 111 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 054.00 | | | 111 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 421.00 | | | 34 421.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 453.00 | | | -1 453.00 |
242 Autres charges externes. | 47 731.00 | | | 47 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | | | 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 330.00 | | | 89 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
294 Charges financières | 365.00 | | | 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 834.00 | | | 34 834.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 064.00 | | | 6 064.00 |