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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 959.00 | 14 111.00 | 74 848.00 | 88 959.00 |
040 Immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 825.00 | 14 111.00 | 76 714.00 | 90 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 925.00 | 4 070.00 | 103 855.00 | 107 925.00 |
072 Créances – Autres | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
084 Disponibilités | 81 664.00 | | 81 664.00 | 81 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 967.00 | 4 070.00 | 194 897.00 | 198 967.00 |
110 Total général Actif | 289 792.00 | 18 181.00 | 271 611.00 | 289 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 452.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 342 796.00 | 111 054.00 | | 342 796.00 |
230 Autres produits | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 129.00 | 111 054.00 | | 348 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 724.00 | 34 421.00 | | 61 724.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -170.00 | -1 453.00 | | -170.00 |
242 Autres charges externes. | 116 846.00 | 47 731.00 | | 116 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 537.00 | 852.00 | | 1 537.00 |
252 Charges sociales | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 396.00 | 1 715.00 | | 12 396.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 064.00 | | |
262 Autres charges | 1 994.00 | 1.00 | | 1 994.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 532.00 | 89 330.00 | | 197 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 150 597.00 | 21 724.00 | | 150 597.00 |
294 Charges financières | 549.00 | 365.00 | | 549.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 180.00 | 3 204.00 | | 35 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114 868.00 | 18 154.00 | | 114 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 174.00 | | | 32 174.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 894.00 | | | 32 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 452.00 | | | 66 452.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 269.00 | | | 57 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 994.00 | | | 1 994.00 |