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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158.00 | 137.00 | 1 020.00 | 1 158.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 174.00 | 6 180.00 | 104 993.00 | 111 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 832.00 | 6 318.00 | 173 513.00 | 179 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
BT Marchandises | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
CF Disponibilités | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 731.00 | | 40 731.00 | 40 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 563.00 | 6 318.00 | 214 245.00 | 220 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 352.00 | | | -28 352.00 |
DL TOTAL (I) | -22 352.00 | | | -22 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 400.00 | | | 159 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 278.00 | | | 39 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 597.00 | | | 236 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 245.00 | | | 214 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 997.00 | | | 99 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
FG Production vendue services | 70 760.00 | | 70 760.00 | 70 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 450.00 | | 76 450.00 | 76 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 318.00 | |
GE Autres charges | | | 3 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 923.00 | | | 92 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 275.00 | | | 121 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 352.00 | | | -28 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 179 832.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 318.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 137.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 278.00 | 39 278.00 | | 39 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 400.00 | 22 800.00 | 114 000.00 | 159 400.00 |
VI Groupe et associés | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 447.00 | 22 947.00 | 7 500.00 | 30 447.00 |
VW T.V.A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 597.00 | 99 997.00 | 114 000.00 | 236 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 682.00 | | | 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
ST Autres comptes | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
YT Sous‐traitance | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 682.00 | | | 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 604.00 | | | 54 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |