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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158.00 | 369.00 | 788.00 | 1 158.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 166.00 | 18 818.00 | 94 347.00 | 113 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 824.00 | 19 187.00 | 162 636.00 | 181 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
BT Marchandises | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 045.00 | | 55 045.00 | 55 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 869.00 | 19 187.00 | 217 681.00 | 236 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 352.00 | | | -28 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 538.00 | | | -26 538.00 |
DL TOTAL (I) | -48 890.00 | | | -48 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 651.00 | | | 142 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 091.00 | | | 51 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 572.00 | | | 266 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 681.00 | | | 217 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 732.00 | | | 152 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
FG Production vendue services | 201 737.00 | | 201 737.00 | 201 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 396.00 | | 217 396.00 | 217 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 869.00 | |
GE Autres charges | | | 7 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925.00 | | | 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925.00 | | | 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 850.00 | | | 218 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 388.00 | | | 245 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 538.00 | | | -26 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 832.00 | | 1 991.00 | 179 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 158.00 | | | 61 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 174.00 | | 1 991.00 | 111 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 318.00 | 12 869.00 | | 6 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | 231.00 | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 180.00 | 12 637.00 | | 6 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 091.00 | 51 091.00 | | 51 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VB T. V. A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 791.00 | 22 950.00 | 113 840.00 | 136 791.00 |
VI Groupe et associés | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 609.00 | | | 22 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 716.00 | 41 216.00 | 7 500.00 | 48 716.00 |
VW T.V.A. | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 572.00 | 152 732.00 | 113 840.00 | 266 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
ST Autres comptes | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
YT Sous‐traitance | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 479.00 | | | 37 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 897.00 | | | 72 897.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |