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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BP En cours de production de services | 36 360.00 | | 36 360.00 | 36 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 027.00 | | 53 027.00 | 53 027.00 |
BZ Autres créances | 32 252.00 | | 32 252.00 | 32 252.00 |
CF Disponibilités | 65 787.00 | | 65 787.00 | 65 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 872.00 | | 189 872.00 | 189 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 272.00 | | 190 272.00 | 190 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668.00 | | | 668.00 |
DL TOTAL (I) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 450.00 | | | 55 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 352.00 | | | 114 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 104.00 | | | 187 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 272.00 | | | 190 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 104.00 | | | 107 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 863.00 | | 149 863.00 | 149 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 863.00 | | 149 863.00 | 149 863.00 |
FM Production stockée | | | 36 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118.00 | | | 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 230.00 | | | 186 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 562.00 | | | 185 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668.00 | | | 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 352.00 | 114 352.00 | | 114 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 118.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 53 027.00 | 53 027.00 | | 53 027.00 |
VB T. V. A. | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
VI Groupe et associés | 55 450.00 | 55 450.00 | | 55 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 461.00 | 87 061.00 | 400.00 | 87 461.00 |
VW T.V.A. | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 104.00 | 187 104.00 | | 187 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
ST Autres comptes | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
YT Sous‐traitance | 583.00 | | | 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 073.00 | | | 25 073.00 |