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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 700.00 | 573.00 | 5 127.00 | 5 700.00 |
BF Prêts | 31 248.00 | | 31 248.00 | 31 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 348.00 | 573.00 | 50 776.00 | 51 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 326.00 | | 64 326.00 | 64 326.00 |
BZ Autres créances | 78 199.00 | | 78 199.00 | 78 199.00 |
CF Disponibilités | 200 921.00 | | 200 921.00 | 200 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 900.00 | | 344 900.00 | 344 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 248.00 | 573.00 | 395 676.00 | 396 248.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33.00 | | | 33.00 |
DG Autres réserves | 635.00 | | | 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 155.00 | | | 28 155.00 |
DL TOTAL (I) | 31 323.00 | | | 31 323.00 |
DP Provisions pour risques | 73 646.00 | | | 73 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 644.00 | | | 73 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 082.00 | | | 156 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 309.00 | | | 91 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 317.00 | | | 43 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 708.00 | | | 290 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 676.00 | | | 395 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 708.00 | | | 290 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 747.00 | | 1 012 747.00 | 1 012 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 747.00 | | 1 012 747.00 | 1 012 747.00 |
FM Production stockée | | | -36 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 644.00 | |
GE Autres charges | | | 2 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 981.00 | | | 981 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 826.00 | | | 953 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 155.00 | | | 28 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400.00 | | 50 948.00 | 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 45 248.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 573.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 573.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 644.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73 644.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 309.00 | 91 309.00 | | 91 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UP Prêts | 31 248.00 | | 31 248.00 | 31 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 64 326.00 | 64 326.00 | | 64 326.00 |
VB T. V. A. | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VC Groupe et associés | 58 470.00 | 58 470.00 | | 58 470.00 |
VI Groupe et associés | 156 082.00 | 156 082.00 | | 156 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 907.00 | 143 259.00 | 41 648.00 | 184 907.00 |
VW T.V.A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 708.00 | 290 708.00 | | 290 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
ST Autres comptes | 71 210.00 | | | 71 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 901.00 | | | 47 901.00 |
YT Sous‐traitance | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 074.00 | | | 39 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 024.00 | | | 123 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 264.00 | | | 138 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |