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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 658.00 | 367.00 | 3 290.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 856.00 | 367.00 | 677 488.00 | 677 856.00 |
CF Disponibilités | 57 502.00 | | 57 502.00 | 57 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 502.00 | | 57 502.00 | 57 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 358.00 | 367.00 | 734 990.00 | 735 358.00 |
CU Autres participations | 674 198.00 | | 674 198.00 | 674 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 713.00 | | | -8 713.00 |
DK Provisions réglementées | 553.00 | | | 553.00 |
DL TOTAL (I) | 91 839.00 | | | 91 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 065.00 | | | 525 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 862.00 | | | 97 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 150.00 | | | 643 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 990.00 | | | 734 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 553.00 | | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | | | -553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 713.00 | | | -8 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 677 856.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 658.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 658.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 674 198.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 367.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 367.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 553.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 553.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 862.00 | 2 862.00 | | 97 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 000.00 | | 203 815.00 | 525 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 150.00 | 23 150.00 | 203 815.00 | 643 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |