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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 658.00 | 1 100.00 | 2 559.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 956.00 | 1 100.00 | 676 857.00 | 677 956.00 |
BZ Autres créances | 119 531.00 | | 119 531.00 | 119 531.00 |
CF Disponibilités | 27 921.00 | | 27 921.00 | 27 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 452.00 | | 147 452.00 | 147 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 408.00 | 1 100.00 | 824 309.00 | 825 408.00 |
CU Autres participations | 674 298.00 | | 674 298.00 | 674 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 713.00 | | | -8 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 554.00 | -8 713.00 | | 71 554.00 |
DK Provisions réglementées | 1 657.00 | 553.00 | | 1 657.00 |
DL TOTAL (I) | 164 498.00 | 91 840.00 | | 164 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 068.00 | 525 065.00 | | 525 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 569.00 | 97 863.00 | | 132 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174.00 | 1 800.00 | | 2 174.00 |
EA Autres dettes | | 18 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 659 811.00 | 643 151.00 | | 659 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 309.00 | 734 991.00 | | 824 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 015.00 | 23 151.00 | | 185 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 65.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 104.00 | 553.00 | | 1 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478.00 | 553.00 | | 1 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 478.00 | -553.00 | | -1 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 351.00 | | | -4 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 968.00 | | | 79 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 414.00 | 8 713.00 | | 8 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 554.00 | -8 713.00 | | 71 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 856.00 | | 100.00 | 677 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 658.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 198.00 | | 100.00 | 674 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368.00 | 732.00 | 1 100.00 | 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 368.00 | 732.00 | 1 100.00 | 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 553.00 | 1 104.00 | | 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553.00 | 1 104.00 | | 553.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 119 531.00 | | | 119 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 531.00 | 119 531.00 | | 119 531.00 |