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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AP Constructions | 2 800.00 | 269.00 | 2 531.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 495.00 | 2 513.00 | 14 982.00 | 17 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 164.00 | 2 782.00 | 693 383.00 | 696 164.00 |
BT Marchandises | 107 800.00 | | 107 800.00 | 107 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
BZ Autres créances | 26 144.00 | | 26 144.00 | 26 144.00 |
CF Disponibilités | 182 885.00 | | 182 885.00 | 182 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 717.00 | | 340 717.00 | 340 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 881.00 | 2 782.00 | 1 034 099.00 | 1 036 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 909.00 | | | 45 909.00 |
DL TOTAL (I) | 795 909.00 | | | 795 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 479.00 | | | 160 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 094.00 | | | 72 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 191.00 | | | 238 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 099.00 | | | 1 034 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 191.00 | | | 238 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 696 164.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 869.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 782.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 479.00 | 160 479.00 | | 160 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 267.00 | 36 267.00 | | 36 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
UX Autres créances clients | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VB T. V. A. | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VI Groupe et associés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 901.00 | 50 032.00 | 5 869.00 | 55 901.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 191.00 | 238 191.00 | | 238 191.00 |