| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AP Constructions | 2 800.00 | 919.00 | 1 881.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 165.00 | 8 611.00 | 9 554.00 | 18 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 834.00 | 9 530.00 | 707 304.00 | 716 834.00 |
BT Marchandises | 90 722.00 | | 90 722.00 | 90 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 029.00 | | 38 029.00 | 38 029.00 |
BZ Autres créances | 24 466.00 | | 24 466.00 | 24 466.00 |
CF Disponibilités | 503 033.00 | | 503 033.00 | 503 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 655.00 | | 666 655.00 | 666 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 489.00 | 9 530.00 | 1 373 960.00 | 1 383 489.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
DG Autres réserves | 43 613.00 | | | 43 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 189.00 | | | 165 189.00 |
DL TOTAL (I) | 961 098.00 | | | 961 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 118.00 | | | 84 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 335.00 | | | 225 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 408.00 | | | 103 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 862.00 | | | 412 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 960.00 | | | 1 373 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 862.00 | | | 412 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 164.00 | | 20 670.00 | 696 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 295.00 | | 670.00 | 20 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 869.00 | | 20 000.00 | 5 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 782.00 | 6 748.00 | | 2 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 782.00 | 6 748.00 | | 2 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 335.00 | 225 335.00 | | 225 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 359.00 | 52 359.00 | | 52 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
UX Autres créances clients | 38 029.00 | 38 029.00 | | 38 029.00 |
VB T. V. A. | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VI Groupe et associés | 84 118.00 | 84 118.00 | | 84 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 770.00 | 72 901.00 | 5 869.00 | 78 770.00 |
VW T.V.A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 862.00 | 412 862.00 | | 412 862.00 |