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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 17 315.00 | 16 530.00 | 785.00 | 17 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 451.00 | 55 656.00 | 1 795.00 | 57 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 041.00 | 421 857.00 | 279 183.00 | 701 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 544.00 | 512 942.00 | 337 602.00 | 850 544.00 |
BT Marchandises | 1 205 935.00 | | 1 205 936.00 | 1 205 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 877.00 | 61 779.00 | 1 024 097.00 | 1 085 877.00 |
BZ Autres créances | 828 741.00 | | 828 741.00 | 828 741.00 |
CF Disponibilités | 83 838.00 | | 83 838.00 | 83 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 829.00 | | 31 829.00 | 31 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 236 220.00 | 61 779.00 | 3 194 578.00 | 3 236 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 086 765.00 | 574 722.00 | 3 532 180.00 | 4 086 765.00 |
CU Autres participations | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 214 955.00 | 2 132 341.00 | | 2 214 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 843.00 | 82 613.00 | | -220 843.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 111.00 | 2 269 955.00 | | 2 049 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 774.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 352.00 | 1 031 020.00 | | 1 206 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 441.00 | 255 677.00 | | 231 441.00 |
EA Autres dettes | 20 607.00 | 3 480.00 | | 20 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 068.00 | 1 312 252.00 | | 1 483 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 180.00 | 3 582 207.00 | | 3 532 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 974.00 | 35 969.00 | | 476 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 075.00 | 35 969.00 | | 458 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 658.00 | | | 33 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 658.00 | | | 33 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 353.00 | | | 1 206 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 442.00 | | | 231 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946 448.00 | 1 946 448.00 | | 1 946 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 906.00 | 1 946 448.00 | | 1 952 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 700.00 | | | 1 469 700.00 |