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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 17 316.00 | 16 614.00 | 702.00 | 17 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 605.00 | 56 191.00 | 7 414.00 | 63 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 507.00 | 463 379.00 | 268 128.00 | 731 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 491.00 | 555 082.00 | 333 409.00 | 888 491.00 |
BT Marchandises | 1 347 652.00 | | 1 347 652.00 | 1 347 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 139.00 | 94 254.00 | 993 884.00 | 1 088 139.00 |
BZ Autres créances | 854 648.00 | | 854 648.00 | 854 648.00 |
CF Disponibilités | 519 577.00 | | 519 577.00 | 519 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 615.00 | | 33 615.00 | 33 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 843 632.00 | 94 254.00 | 3 749 378.00 | 3 843 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 732 123.00 | 649 337.00 | 4 082 786.00 | 4 732 123.00 |
CU Autres participations | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 994 112.00 | 2 214 955.00 | | 1 994 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 333.00 | -220 843.00 | | -69 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 779.00 | 2 049 112.00 | | 1 979 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 735.00 | 11 299.00 | | 13 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 696.00 | 1 206 353.00 | | 1 706 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 399.00 | 231 442.00 | | 344 399.00 |
EA Autres dettes | 38 177.00 | 20 607.00 | | 38 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 007.00 | 1 483 069.00 | | 2 103 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 082 786.00 | 3 532 180.00 | | 4 082 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 943.00 | 42 140.00 | | 512 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 044.00 | 42 140.00 | | 494 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 780.00 | 37 543.00 | 5 028.00 | 61 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 780.00 | 37 543.00 | 5 028.00 | 61 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 780.00 | 37 543.00 | 5 028.00 | 61 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 696.00 | 1 706 696.00 | | 1 706 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 177.00 | 38 177.00 | | 38 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 400.00 | 344 400.00 | | 344 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976 403.00 | 1 976 403.00 | | 1 976 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 188.00 | 1 976 403.00 | 7 785.00 | 1 984 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 007.00 | 2 103 007.00 | | 2 103 007.00 |