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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 067.00 | 51 403.00 | 117 664.00 | 169 067.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 26 371.00 | 17 567.00 | 8 804.00 | 26 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 249.00 | 87 210.00 | 3 039.00 | 90 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 850.00 | 429 191.00 | 33 658.00 | 462 850.00 |
BF Prêts | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 940.00 | | 141 940.00 | 141 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 610.00 | 590 372.00 | 912 237.00 | 1 502 610.00 |
BT Marchandises | 7 113 563.00 | 53 518.00 | 7 060 045.00 | 7 113 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 052 834.00 | 128 630.00 | 4 924 204.00 | 5 052 834.00 |
BZ Autres créances | 5 099 122.00 | 4 912.00 | 5 094 209.00 | 5 099 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 998 585.00 | 11 369.00 | 987 216.00 | 998 585.00 |
CF Disponibilités | 13 451 362.00 | | 13 451 362.00 | 13 451 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 151.00 | | 92 151.00 | 92 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 817 665.00 | 198 430.00 | 31 619 235.00 | 31 817 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 320 275.00 | 788 802.00 | 32 531 472.00 | 33 320 275.00 |
CU Autres participations | 389 431.00 | 5 000.00 | 384 431.00 | 389 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 100.00 | 311 100.00 | | 311 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 847.00 | 209 847.00 | | 209 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 205 256.00 | 17 391 718.00 | | 17 205 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 529 364.00 | 2 813 538.00 | | 2 529 364.00 |
DL TOTAL (I) | 20 286 668.00 | 20 757 303.00 | | 20 286 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 695.00 | 408 486.00 | | 345 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 553 904.00 | 4 118 431.00 | | 5 553 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 568 538.00 | 6 303 916.00 | | 5 568 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 474.00 | 252 780.00 | | 266 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
EA Autres dettes | 477 000.00 | 482 850.00 | | 477 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 244 804.00 | 11 576 634.00 | | 12 244 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 531 472.00 | 32 333 938.00 | | 32 531 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 939 039.00 | 11 576 634.00 | | 11 939 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 553 904.00 | | | 5 553 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 837 101.00 | | 42 837 101.00 | 42 837 101.00 |
FD Production vendue biens | 61 580.00 | | 61 580.00 | 61 580.00 |
FG Production vendue services | 123 182.00 | | 123 182.00 | 123 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 021 864.00 | | 43 021 864.00 | 43 021 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 546 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 460 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 056 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 679 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 061.00 | |
GE Autres charges | | | 32 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 414 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 131 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 946 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 945 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 076 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 754.00 | 29 132.00 | | 1 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 754.00 | 29 132.00 | | 1 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 601.00 | -29 132.00 | | 7 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 555 087.00 | 808 698.00 | | 555 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 553 480.00 | 53 090 172.00 | | 44 553 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 024 116.00 | 50 276 634.00 | | 42 024 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 529 364.00 | 2 813 538.00 | | 2 529 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 770.00 | | 146 179.00 | 1 523 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 200.00 | 554 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 340.00 | 1 502 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 121.00 | 369 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 019.00 | 579 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 371.00 | | 130 817.00 | 368 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 128.00 | | 15 362.00 | 595 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 271.00 | | | 560 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 639.00 | 45 322.00 | 61 589.00 | 601 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 820.00 | 13 153.00 | 30 570.00 | 68 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 819.00 | 32 169.00 | 31 019.00 | 532 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 568 539.00 | 5 568 539.00 | | 5 568 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 260.00 | 156 260.00 | | 156 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 015.00 | 49 015.00 | | 49 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 000.00 | 477 000.00 | | 477 000.00 |
UP Prêts | 22 700.00 | 4 100.00 | 18 600.00 | 22 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 940.00 | 141 940.00 | | 141 940.00 |
UX Autres créances clients | 5 019 426.00 | 5 019 426.00 | | 5 019 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 409.00 | 33 409.00 | | 33 409.00 |
VC Groupe et associés | 3 774 156.00 | 3 774 156.00 | | 3 774 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 695.00 | 63 422.00 | 282 273.00 | 345 695.00 |
VI Groupe et associés | 5 553 905.00 | 5 553 905.00 | | 5 553 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 791.00 | | | 62 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 313.00 | 248 313.00 | | 248 313.00 |
VP Divers | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064 060.00 | 1 064 060.00 | | 1 064 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 152.00 | 92 152.00 | | 92 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 408 749.00 | 10 390 149.00 | 18 600.00 | 10 408 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 221 313.00 | 11 939 040.00 | 282 273.00 | 12 221 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |