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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 367.00 | 54 866.00 | 91 500.00 | 146 367.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 26 371.00 | 20 397.00 | 5 974.00 | 26 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 249.00 | 88 791.00 | 1 458.00 | 90 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 799.00 | 446 982.00 | 15 817.00 | 462 799.00 |
BF Prêts | 72 658.00 | | 72 658.00 | 72 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 940.00 | | 141 940.00 | 141 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 818.00 | 611 036.00 | 913 780.00 | 1 524 818.00 |
BT Marchandises | 6 823 832.00 | 58 758.00 | 6 765 073.00 | 6 823 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 389 768.00 | 105 847.00 | 4 283 920.00 | 4 389 768.00 |
BZ Autres créances | 5 026 654.00 | | 5 026 654.00 | 5 026 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 998 585.00 | 5 655.00 | 992 929.00 | 998 585.00 |
CF Disponibilités | 14 302 135.00 | | 14 302 135.00 | 14 302 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 743.00 | | 91 743.00 | 91 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 632 720.00 | 170 261.00 | 31 462 458.00 | 31 632 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 157 538.00 | 781 299.00 | 32 376 239.00 | 33 157 538.00 |
CU Autres participations | 384 431.00 | | 384 431.00 | 384 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 100.00 | 311 100.00 | | 311 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 847.00 | 209 847.00 | | 209 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 734 621.00 | 17 205 256.00 | | 16 734 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 935 051.00 | 2 529 364.00 | | 1 935 051.00 |
DL TOTAL (I) | 19 221 719.00 | 20 286 668.00 | | 19 221 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 273.00 | 345 695.00 | | 282 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 594 535.00 | 5 553 904.00 | | 6 594 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 491.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 737 589.00 | 5 568 538.00 | | 5 737 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 305.00 | 266 474.00 | | 234 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
EA Autres dettes | 296 115.00 | 477 000.00 | | 296 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 154 519.00 | 12 244 804.00 | | 13 154 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 376 239.00 | 32 531 472.00 | | 32 376 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 594 535.00 | | | 6 594 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 188 928.00 | | 41 188 928.00 | 41 188 928.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 121 866.00 | | 121 866.00 | 121 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 310 795.00 | | 41 310 795.00 | 41 310 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 594 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 453 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 289 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 607 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 606.00 | |
GE Autres charges | | | 96 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 228 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 366 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 707.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 821 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 511.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 901 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 267 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 952.00 | 9 355.00 | | 5 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 952.00 | 9 355.00 | | 5 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 754.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 1 754.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 952.00 | 7 601.00 | | 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 320.00 | 555 087.00 | | 333 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 538 240.00 | 44 553 480.00 | | 42 538 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 603 189.00 | 42 024 116.00 | | 40 603 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 935 051.00 | 2 529 364.00 | | 1 935 051.00 |