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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AH Fonds commercial | 148 725.00 | | 148 725.00 | 148 725.00 |
AP Constructions | 149 490.00 | 100 810.00 | 48 680.00 | 149 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 086.00 | 98 246.00 | 17 840.00 | 116 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 866.00 | 153 706.00 | 158 160.00 | 311 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 977.00 | 352 762.00 | 380 215.00 | 732 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 737.00 | | 20 737.00 | 20 737.00 |
BZ Autres créances | 47 367.00 | | 47 367.00 | 47 367.00 |
CF Disponibilités | 163 710.00 | | 163 710.00 | 163 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 031.00 | | 235 031.00 | 235 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 008.00 | 352 762.00 | 615 246.00 | 968 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 298 511.00 | | | 298 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
DL TOTAL (I) | 380 700.00 | | | 380 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 962.00 | | | 92 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 083.00 | | | 75 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 196.00 | | | 50 196.00 |
EA Autres dettes | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 546.00 | | | 234 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 246.00 | | | 615 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 079.00 | | | 159 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 537.00 | 27 225.00 | | 325 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 537.00 | 27 225.00 | | 325 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 083.00 | 75 083.00 | | 75 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 196.00 | 50 196.00 | | 50 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 962.00 | 17 494.00 | 75 468.00 | 92 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 584.00 | 50 584.00 | | 50 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 090.00 | 50 584.00 | 6 506.00 | 57 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 546.00 | 159 079.00 | 75 468.00 | 234 546.00 |