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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AH Fonds commercial | 148 725.00 | | 148 725.00 | 148 725.00 |
AP Constructions | 149 490.00 | 117 870.00 | 31 620.00 | 149 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 653.00 | 115 161.00 | 16 492.00 | 131 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 942.00 | 191 084.00 | 176 858.00 | 367 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 620.00 | 424 115.00 | 380 505.00 | 804 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 874.00 | | 21 874.00 | 21 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 805.00 | | 38 805.00 | 38 805.00 |
CF Disponibilités | 214 529.00 | | 214 529.00 | 214 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 807.00 | | 312 807.00 | 312 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 427.00 | 424 115.00 | 693 311.00 | 1 117 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 367 494.00 | | | 367 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 610.00 | | | 76 610.00 |
DL TOTAL (I) | 499 104.00 | | | 499 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 097.00 | | | 52 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 804.00 | | | 57 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 464.00 | | | 81 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 207.00 | | | 194 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 311.00 | | | 693 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 968.00 | | | 166 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | | | 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 289.00 | 36 826.00 | | 387 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 289.00 | 36 826.00 | | 387 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 804.00 | 57 804.00 | | 57 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 464.00 | 81 464.00 | | 81 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 097.00 | 24 859.00 | 27 239.00 | 52 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 982.00 | 36 982.00 | | 36 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 488.00 | 36 982.00 | 6 506.00 | 43 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 207.00 | 166 968.00 | 27 239.00 | 194 207.00 |