| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 820.00 | 680.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 240 107.00 | | 240 107.00 | 240 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 319.00 | 46 806.00 | 27 513.00 | 74 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 674.00 | 200 185.00 | 204 489.00 | 404 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 855.00 | 247 811.00 | 479 044.00 | 726 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BZ Autres créances | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
CF Disponibilités | 83 217.00 | | 83 217.00 | 83 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 419.00 | | 118 419.00 | 118 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 274.00 | 247 811.00 | 597 463.00 | 845 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 934.00 | | | 54 934.00 |
DH Report à nouveau | -57 577.00 | | | -57 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
DL TOTAL (I) | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 576.00 | | | 287 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 253.00 | | | 273 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 588.00 | | | 587 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 463.00 | | | 597 463.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3.00 | | | 3.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 849.00 | | | 423 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 734.00 | 50 076.00 | | 197 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | 300.00 | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 214.00 | 49 776.00 | | 197 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 253.00 | 273 253.00 | | 273 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 575.00 | 123 836.00 | 163 739.00 | 287 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 587.00 | 29 587.00 | | 29 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 842.00 | 29 587.00 | 6 254.00 | 35 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 588.00 | 423 848.00 | 163 739.00 | 587 588.00 |