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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 120.00 | 380.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 240 107.00 | | 240 107.00 | 240 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 319.00 | 54 422.00 | 19 897.00 | 74 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 324.00 | 240 549.00 | 164 775.00 | 405 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 532.00 | 296 091.00 | 431 441.00 | 727 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BZ Autres créances | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CF Disponibilités | 78 962.00 | | 78 962.00 | 78 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 347.00 | | 91 347.00 | 91 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 878.00 | 296 091.00 | 522 787.00 | 818 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 934.00 | | | 54 934.00 |
DH Report à nouveau | -53 444.00 | | | -53 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 245.00 | | | -14 245.00 |
DL TOTAL (I) | -4 371.00 | | | -4 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 276.00 | | | 224 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 264.00 | | | 273 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 158.00 | | | 527 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 787.00 | | | 522 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 940.00 | | | 402 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 810.00 | 48 280.00 | | 247 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | 300.00 | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 990.00 | 47 980.00 | | 246 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 263.00 | 273 263.00 | | 273 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 276.00 | 100 057.00 | 124 218.00 | 224 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 510.00 | 7 229.00 | 6 281.00 | 13 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 158.00 | 402 939.00 | 124 218.00 | 527 158.00 |