| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 537.00 | 134.00 | 1 402.00 | 1 537.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 348.00 | 50 280.00 | 50 067.00 | 100 348.00 |
040 Immobilisations financières | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 183.00 | 50 415.00 | 80 767.00 | 131 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
072 Créances – Autres | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 773.00 | | 60 773.00 | 60 773.00 |
084 Disponibilités | 226 299.00 | | 226 299.00 | 226 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 012.00 | | 295 012.00 | 295 012.00 |
110 Total général Actif | 426 196.00 | 50 415.00 | 375 780.00 | 426 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 165 039.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 324.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 172.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 379 164.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 764.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 504 175.00 | | | 504 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 379 166.00 | | | 379 166.00 |