| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 537.00 | 442.00 | 1 095.00 | 1 537.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 244.00 | 57 636.00 | 41 608.00 | 99 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 079.00 | 58 079.00 | 72 000.00 | 130 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
BZ Autres créances | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 005.00 | | 70 005.00 | 70 005.00 |
CF Disponibilités | 107 075.00 | | 107 075.00 | 107 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 854.00 | | 191 854.00 | 191 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 933.00 | 58 079.00 | 263 854.00 | 321 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84 787.00 | 89 787.00 | | 84 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 778.00 | 165 039.00 | | 49 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 331.00 | 431.00 | | 331.00 |
DL TOTAL (I) | 143 280.00 | 263 641.00 | | 143 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 025.00 | 26 207.00 | | 19 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 404.00 | 61 767.00 | | 73 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 296.00 | 6 132.00 | | 5 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 078.00 | 17 321.00 | | 22 078.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | | | 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394.00 | 713.00 | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 574.00 | 112 139.00 | | 120 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 854.00 | 375 781.00 | | 263 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 416.00 | 8 768.00 | 1 105.00 | 50 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 307.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 281.00 | 8 460.00 | 1 105.00 | 50 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 404.00 | 73 404.00 | | 73 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
UX Autres créances clients | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 026.00 | 7 283.00 | 11 742.00 | 19 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 464.00 | | | -4 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 441.00 | 14 011.00 | 6 430.00 | 20 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 575.00 | 108 832.00 | 11 742.00 | 120 575.00 |