| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 563 510.00 | | 563 510.00 | 563 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 606.00 | | 681 606.00 | 681 606.00 |
CF Disponibilités | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 465.00 | | 683 465.00 | 683 465.00 |
CU Autres participations | 118 096.00 | | 118 096.00 | 118 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 680.00 | | | 215 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
DG Autres réserves | 322 640.00 | | | 322 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 657.00 | | | -4 657.00 |
DL TOTAL (I) | 543 437.00 | | | 543 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 929.00 | | | 137 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 027.00 | | | 140 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 465.00 | | | 683 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 027.00 | | | 140 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 657.00 | | | -4 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 511.00 | | 114 095.00 | 567 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 606.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 511.00 | | 114 095.00 | 567 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 563 510.00 | | 563 510.00 | 563 510.00 |
VI Groupe et associés | 137 929.00 | 137 929.00 | | 137 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 510.00 | | 563 510.00 | 563 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 027.00 | 140 027.00 | | 140 027.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
ST Autres comptes | 363.00 | | | 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |