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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 502 159.00 | | 502 159.00 | 502 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 255.00 | | 620 256.00 | 620 255.00 |
BZ Autres créances | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 803.00 | | 621 803.00 | 621 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 502 159.00 | | | 502 159.00 |
CU Autres participations | 118 096.00 | | 118 096.00 | 118 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 680.00 | 215 680.00 | | 215 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
DG Autres réserves | 317 983.00 | 322 640.00 | | 317 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 385.00 | -4 657.00 | | -61 385.00 |
DL TOTAL (I) | 482 053.00 | 543 438.00 | | 482 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 030.00 | 137 930.00 | | 138 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 2 098.00 | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 750.00 | 140 028.00 | | 139 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 803.00 | 683 465.00 | | 621 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 750.00 | 140 028.00 | | 139 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 351.00 | | | 56 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 351.00 | | | 56 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 351.00 | | | -56 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 385.00 | 4 657.00 | | 61 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 385.00 | -4 657.00 | | -61 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 606.00 | | | 681 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 351.00 | 620 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 351.00 | 620 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 606.00 | | | 681 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 502 159.00 | | 502 159.00 | 502 159.00 |
VI Groupe et associés | 138 030.00 | 138 030.00 | | 138 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 219.00 | 60.00 | 502 159.00 | 502 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 750.00 | 139 750.00 | | 139 750.00 |