| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 184 812.00 | | 184 812.00 | 184 812.00 |
AP Constructions | 1 236 374.00 | 1 179 850.00 | 56 525.00 | 1 236 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 186.00 | 1 179 850.00 | 241 337.00 | 1 421 186.00 |
BZ Autres créances | 2 325 758.00 | | 2 325 758.00 | 2 325 758.00 |
CF Disponibilités | 239 606.00 | | 239 606.00 | 239 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 364.00 | | 2 565 364.00 | 2 565 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 550.00 | 1 179 850.00 | 2 806 701.00 | 3 986 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 327 355.00 | 2 327 355.00 | | 2 327 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 640.00 | 18 250.00 | | 21 640.00 |
DG Autres réserves | 358 620.00 | 294 206.00 | | 358 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 288.00 | 67 804.00 | | 74 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 781 903.00 | 2 707 615.00 | | 2 781 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 570.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 798.00 | 16 144.00 | | 18 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 798.00 | 16 714.00 | | 24 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 701.00 | 2 724 329.00 | | 2 806 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 717.00 | | 164 717.00 | 164 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 717.00 | | 164 717.00 | 164 717.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 890.00 | 26 368.00 | | 28 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 444.00 | 165 914.00 | | 176 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 157.00 | 98 110.00 | | 102 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 288.00 | 67 804.00 | | 74 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 186.00 | | | 1 421 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 421 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 421 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 186.00 | | | 1 421 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 383.00 | 56 467.00 | | 1 123 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 383.00 | 56 467.00 | | 1 123 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 324 758.00 | 2 324 758.00 | | 2 324 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 758.00 | 2 325 758.00 | | 2 325 758.00 |
VW T.V.A. | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |