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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 184 812.00 | | 184 812.00 | 184 812.00 |
AP Constructions | 1 236 374.00 | 1 236 374.00 | | 1 236 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 186.00 | 1 236 374.00 | 184 812.00 | 1 421 186.00 |
BZ Autres créances | 2 587 427.00 | | 2 587 427.00 | 2 587 427.00 |
CF Disponibilités | 96 133.00 | | 96 133.00 | 96 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 683 560.00 | | 2 683 560.00 | 2 683 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 746.00 | 1 236 374.00 | 2 868 372.00 | 4 104 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 327 355.00 | 2 327 355.00 | | 2 327 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 355.00 | 21 640.00 | | 25 355.00 |
DG Autres réserves | 429 192.00 | 358 620.00 | | 429 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 377.00 | 74 288.00 | | 79 377.00 |
DL TOTAL (I) | 2 861 280.00 | 2 781 903.00 | | 2 861 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 6 000.00 | | 46.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 046.00 | 18 798.00 | | 7 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 092.00 | 24 798.00 | | 7 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 372.00 | 2 806 701.00 | | 2 868 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 717.00 | | 164 717.00 | 164 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 717.00 | | 164 717.00 | 164 717.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 619.00 | 28 890.00 | | 28 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 116.00 | 176 444.00 | | 177 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 739.00 | 102 157.00 | | 97 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 377.00 | 74 288.00 | | 79 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 186.00 | | | 1 421 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 421 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 421 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 186.00 | | | 1 421 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 850.00 | 56 525.00 | | 1 179 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 850.00 | 56 525.00 | | 1 179 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VC Groupe et associés | 2 587 157.00 | 2 587 157.00 | | 2 587 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587 427.00 | 2 587 427.00 | | 2 587 427.00 |
VW T.V.A. | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |