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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
AH Fonds commercial | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 527.00 | 69 756.00 | 1 771.00 | 71 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 748.00 | 41 155.00 | 1 593.00 | 42 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 122.00 | 116 398.00 | 21 724.00 | 138 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 895.00 | | 30 895.00 | 30 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 292.00 | | 109 292.00 | 109 292.00 |
BZ Autres créances | 29 761.00 | | 29 761.00 | 29 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 768.00 | | 100 768.00 | 100 768.00 |
CF Disponibilités | 436 642.00 | | 436 642.00 | 436 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 908.00 | | 718 908.00 | 718 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 030.00 | 116 398.00 | 740 632.00 | 857 030.00 |
CU Autres participations | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 110 443.00 | 108 094.00 | | 110 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 294.00 | 72 349.00 | | 60 294.00 |
DL TOTAL (I) | 198 237.00 | 207 943.00 | | 198 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 148.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 377.00 | 117 603.00 | | 158 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 529.00 | 8 293.00 | | 34 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 162.00 | 78 479.00 | | 90 162.00 |
EA Autres dettes | 11 383.00 | 9 836.00 | | 11 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 811.00 | 199 280.00 | | 247 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 395.00 | 413 639.00 | | 542 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 632.00 | 621 582.00 | | 740 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 395.00 | 413 639.00 | | 542 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 148.00 | | 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 377.00 | | | 158 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 471 270.00 | 155 924.00 | 627 194.00 | 471 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 270.00 | 155 924.00 | 627 194.00 | 471 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 326.00 | -15 790.00 | | -16 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 082.00 | 589 874.00 | | 636 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 787.00 | 517 525.00 | | 575 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 294.00 | 72 349.00 | | 60 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 383.00 | | 739.00 | 137 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 756.00 | | 519.00 | 113 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 340.00 | | 220.00 | 5 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 191.00 | 2 207.00 | | 114 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 275.00 | 212.00 | | 5 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 916.00 | 1 995.00 | | 108 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 529.00 | 34 529.00 | | 34 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 491.00 | 44 491.00 | | 44 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 382.00 | 41 382.00 | | 41 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 811.00 | 247 811.00 | | 247 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 109 292.00 | 109 292.00 | | 109 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 158 377.00 | 158 377.00 | | 158 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 799.00 | 143 229.00 | 1 570.00 | 144 799.00 |
VW T.V.A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 395.00 | 542 395.00 | | 542 395.00 |