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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
AH Fonds commercial | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 527.00 | 71 116.00 | 412.00 | 71 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 088.00 | 38 993.00 | 2 096.00 | 41 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 504.00 | 115 596.00 | 23 908.00 | 139 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 808.00 | | 58 808.00 | 58 808.00 |
BZ Autres créances | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 768.00 | | 100 768.00 | 100 768.00 |
CF Disponibilités | 482 633.00 | | 482 633.00 | 482 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 195.00 | | 666 195.00 | 666 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 698.00 | 115 596.00 | 690 103.00 | 805 698.00 |
CU Autres participations | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 110 737.00 | 110 443.00 | | 110 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 009.00 | 60 294.00 | | 238 009.00 |
DL TOTAL (I) | 376 246.00 | 198 237.00 | | 376 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 133.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 822.00 | 158 377.00 | | 102 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 634.00 | 34 529.00 | | 4 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 995.00 | 90 162.00 | | 168 995.00 |
EA Autres dettes | 2 464.00 | 11 383.00 | | 2 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 806.00 | 247 811.00 | | 34 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 857.00 | 542 395.00 | | 313 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 103.00 | 740 632.00 | | 690 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 133.00 | | 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 822.00 | | | 102 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 122.00 | | 6 155.00 | 138 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 898.00 | 8 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 774.00 | 139 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 876.00 | 112 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 275.00 | | 1 217.00 | 114 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 560.00 | | 4 939.00 | 5 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 398.00 | 2 073.00 | 2 876.00 | 116 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 911.00 | 2 073.00 | 2 876.00 | 110 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 328.00 | 77 328.00 | | 77 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 822.00 | 49 822.00 | | 49 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 806.00 | 34 806.00 | | 34 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141.00 | | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 58 808.00 | | | 58 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 102 822.00 | 102 822.00 | | 102 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 109.00 | 69 018.00 | 2 091.00 | 71 109.00 |
VW T.V.A. | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 857.00 | 313 857.00 | | 313 857.00 |