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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 495.00 | 81 363.00 | 1 132.00 | 82 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 881.00 | 18 357.00 | 40 524.00 | 58 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 531.00 | 100 615.00 | 52 916.00 | 153 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 635.00 | | 62 635.00 | 62 635.00 |
BT Marchandises | 41 158.00 | | 41 158.00 | 41 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 874.00 | 6 506.00 | 96 367.00 | 102 874.00 |
BZ Autres créances | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
CF Disponibilités | 184 161.00 | | 184 161.00 | 184 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 755.00 | | 29 755.00 | 29 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 351.00 | 6 506.00 | 451 844.00 | 458 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 883.00 | 107 121.00 | 504 761.00 | 611 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 670.00 | | | 670.00 |
DG Autres réserves | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
DH Report à nouveau | 184 914.00 | | | 184 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
DL TOTAL (I) | 236 303.00 | | | 236 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 804.00 | | | 156 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 216.00 | | | 72 216.00 |
EA Autres dettes | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 458.00 | | | 268 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 761.00 | | | 504 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 492.00 | | | 255 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | | | 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 790.00 | | 250 790.00 | 250 790.00 |
FD Production vendue biens | 1 161 302.00 | 126 692.00 | 1 287 994.00 | 1 161 302.00 |
FG Production vendue services | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 688.00 | 126 692.00 | 1 539 380.00 | 1 412 688.00 |
FM Production stockée | | | 36 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 683.00 | |
GE Autres charges | | | 6 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 579.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | | | -368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 435.00 | | | 1 605 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 983.00 | | | 1 585 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 730.00 | | 17 802.00 | 137 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 153 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 141 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 575.00 | | 17 802.00 | 125 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 975.00 | 9 641.00 | 2 000.00 | 92 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 080.00 | 9 641.00 | 2 000.00 | 92 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 804.00 | 156 804.00 | | 156 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 217.00 | 72 217.00 | | 72 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
UX Autres créances clients | 102 874.00 | 102 874.00 | | 102 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 697.00 | 11 731.00 | 12 966.00 | 24 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 552.00 | 152 292.00 | 11 260.00 | 163 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 458.00 | 255 492.00 | 12 966.00 | 268 458.00 |